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付款申請單申請表

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請為一位關(guān)務(wù)專員撰入職匯報,需要體現(xiàn)的主要工作內(nèi)容為銷售訂單、發(fā)貨單、采購訂單、到貨單、簽收單、稅款賬表登記、wms凈重缺失/鎖貨/中英文品名維護(hù)、貨款的采購專用發(fā)票、月底的增值稅和關(guān)稅在109系統(tǒng)和各子公司系統(tǒng)的銷售訂單發(fā)票付款申請單,以及服務(wù)費的專用發(fā)票和華富洋對接賬單、與倉庫對接回簽單、給avago/博通/村田提供報關(guān)數(shù)據(jù),付匯/付稅款,提供財務(wù)應(yīng)付預(yù)付明細(xì)、付匯明細(xì)、當(dāng)月報關(guān)明細(xì)、提供財務(wù)核銷表、核銷處理、郵件分類/oa蓋章申請,要求字?jǐn)?shù)800字。
請為一位關(guān)務(wù)專員撰入職匯報,需要體現(xiàn)的主要工作內(nèi)容為銷售訂單、發(fā)貨單、采購訂單、到貨單、簽收單、稅款賬表登記、wms凈重缺失/鎖貨/中英文品名維護(hù)、貨款的采購專用發(fā)票、月底的增值稅和關(guān)稅在109系統(tǒng)和各子公司系統(tǒng)的銷售訂單發(fā)票付款申請單,以及服務(wù)費的專用發(fā)票和華富洋對接賬單、與倉庫對接回簽單、給avago/博通/村田提供報關(guān)數(shù)據(jù),付匯/付稅款,提供財務(wù)應(yīng)付預(yù)付明細(xì)、付匯明細(xì)、當(dāng)月報關(guān)明細(xì)、提供財務(wù)核銷表、核銷處理、郵件分類/oa蓋章申請,要求字?jǐn)?shù)800字。
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1、每日負(fù)責(zé)核對收入支出單、辦公費差旅費報銷單、付款申請單等原始憑據(jù)并編制收支日報表。
2、每日審核門店異常數(shù)據(jù)并在小程序系統(tǒng)中做異常單據(jù)處理。
3、每日及時錄入財務(wù)系統(tǒng)的采購入庫單和銷售發(fā)貨單,并核對數(shù)量、單價、金額是否準(zhǔn)確。
4、每月月底導(dǎo)出收發(fā)存匯總表核對數(shù)量金額是否一致,審核采購單和銷售單并簽字結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈。
6、每月按月核對相關(guān)客戶賬務(wù)數(shù)據(jù),開具相關(guān)發(fā)票并整理發(fā)票進(jìn)銷存數(shù)據(jù)。
7、每月月底負(fù)責(zé)進(jìn)行銷售產(chǎn)品的數(shù)據(jù)分析,協(xié)助倉管人員參與庫存清查盤點,做好庫存盤點表。
8、每月整理相關(guān)會計憑證,對會計資
1、每日負(fù)責(zé)核對收入支出單、辦公費差旅費報銷單、付款申請單等原始憑據(jù)并編制收支日報表。 2、每日審核門店異常數(shù)據(jù)并在小程序系統(tǒng)中做異常單據(jù)處理。 3、每日及時錄入財務(wù)系統(tǒng)的采購入庫單和銷售發(fā)貨單,并核對數(shù)量、單價、金額是否準(zhǔn)確。 4、每月月底導(dǎo)出收發(fā)存匯總表核對數(shù)量金額是否一致,審核采購單和銷售單并簽字結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈。 6、每月按月核對相關(guān)客戶賬務(wù)數(shù)據(jù),開具相關(guān)發(fā)票并整理發(fā)票進(jìn)銷存數(shù)據(jù)。 7、每月月底負(fù)責(zé)進(jìn)行銷售產(chǎn)品的數(shù)據(jù)分析,協(xié)助倉管人員參與庫存清查盤點,做好庫存盤點表。 8、每月整理相關(guān)會計憑證,對會計資
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1、審核付款計劃申請單;2、對緊急付單進(jìn)行單據(jù)復(fù)核:3、每周二、五制定付款計劃表及付款
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